PG电子·(中国)官方网站

一、公司基本情况
（一）中文名称
深圳市pg电子官方网站实业（集团）有限公司
简称：深圳pg电子官方网站
（二）外文名称
SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING) CO., LTD.
（三）法定代表人
姜国
（四）注册地址
深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2309号山东大厦主楼7层
（五）经营范围
一般经营项目：酒店业投资与管理；国内贸易；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、资产管理等业务）；经营进出口业务；商务信息咨询。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目：物业管理。
（六）办公地址及其邮政编码
深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2309号山东大厦主楼7层，邮政编码：518000
（七）网址
http://www.tawangzhe.com
（八）电子信箱
bangongshi@tawangzhe.com
（九）公司简介
深圳pg电子官方网站由山东省政府于1988年在深圳经济特区发起设立，1992年升格为省政府出资组建的省属大型一类企业，2004年由省国资委履行出资人职责，2020年产权划归山东发展投资集团。公司承担着山东省管企业深圳党建协作区秘书长单位、鲁深新旧动能转换促进中心运营主体、山东省“双招双引”工作驿站、深圳市山东商会会长单位、深圳国企党建研究会理事单位等职责，经过35年发展，公司在改革开放的前沿竖起了山东旗帜，成为在深圳具有一定影响力的山东企业。
近年来，公司与鼎晖投资、前海基金等头部机构合作，积极布局大湾区，先后发起设立基金16只，基金规模约30亿元，投资领域覆盖生物医药、电子信息、节能环保、新能源等多个行业，投资项目40余个，其中8个成功IPO上市。公司在深圳、东莞、济南运营产业园3个，均通过市级孵化器认定，管理面积5.1万㎡，入驻企业80余家，形成了结构完善的产业生态。济南园区定位为人才产业园，自2021年运营以来，已引进国内外顶尖人才3名、国家级领军人才5名、省级领军人才6名、市级领军人才4名，其中院士3名，招引资金1.3亿元，成功认定了2023年度“科创中国”（济南）试点园区。目前，公司正在大湾区布局规划鲁粤智慧全链枢纽产业发展，打造现代物流产业链集群。旗下pg电子官方网站假日酒店共有352间客房，1个豪华宴会厅和4个多功能厅，能够为来深考察交流和“双招双引”的工作开展提供会务、住宿、餐饮等优质配套服务，至今承办了50多场大型招商引资活动，推介了200余个新旧动能转换项目。
按照省国资委授予的职责以及山东发展投资集团的规划定位，未来深圳pg电子官方网站将通过实施“132456”高质量发展战略，即“践行一个使命愿景，塑造三个角色，打造两个中心，着眼四个升级，做强五个板块，夯实六个能力”，致力于打造“新pg电子官方网站”。
二、主要会计数据和财务指标
单位：万元  币种:人民币

项   目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业收入	13,454.08	11,206.45	20.06%
营业成本	7,586.43	4,311.63	75.95%
销售费用	1,651.15	1,603.44	2.98%
管理费用	5,867.34	6,971.06	-15.83%
财务费用	2,207.35	1,145.74	92.66%
投资收益	6,138.15	4,196.90	46.25%
营业利润	4,198.44	3,874.10	8.37%
营业外收入	15.91	85.69	-81.43%
营业外支出	14.00	5.74	143.90%
利润总额	4,200.36	3,954.05	6.23%
已交税费总额	627.97	1,672.02	-62.44%
净利润	3,461.82	3,417.90	1.28%
营业利润率	31.21%	34.57%	-9.72%
净资产收益率	5.67%	7.00%	-19.00%
资产总额	140,529.67	137,227.77	2.41%
负债总额	72,819.76	82,861.30	-12.12%
所有者权益	67,709.91	54,366.47	24.54%

三、董事会报告摘要
2022年，在省国资委及股东单位的坚强领导和大力支持下，深圳pg电子官方网站董事会切实履行《公司法》《公司章程》所赋予的职责，努力克服疫情带来的严峻形势，忠实履行省国资委和股东决策部署，稳步推进高质量发展战略，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司和股东的合法权益，有力地保障了公司2022年各项工作目标的实现，各项事业取得较好成效。
（一）董事会建设及运转情况
全年召开董事会7次，审议议题12项，涉及公司章程、财务报告、人事任免、制度修订等多个领域。目前公司董事会成员为7人，包括1名董事长，5名外部董事和1名职工董事，董事配备符合《公司章程》规定。进一步完善现代企业治理体系，坚决贯彻落实“两个一以贯之”，将党的领导融入到企业改革发展的全过程和各环节，确保董事会审议事项均经党委会前置研究把关。董事会履职运行有效规范，严格按照《公司法》及公司章程约定落实董事会各项职权，认真履行股东赋予的职责，对重大投资项目、重要改革事项尽职审议，有力地推动各项年度重点工作达标见效。
（二）企业经营发展情况
2022年，公司完成营业收入13667万元；实现利润总额4480万元，净利润3770万元，较考核目标分别增长13%、24%。稳步推进项目投资，2022年实现收益8151万元，创历史新高；华迪基金管理公司完成登记备案。全力打好扭亏增盈攻坚战，假日酒店实现疫情三年来首次扭亏，酒店板块实现收入8343万元，是公司稳定的现金流来源。园区运营更加成熟专业，pg电子官方网站创业园获评“2023年深圳市科技企业孵化器”，获得政府补助款90万元；济南国际人才创新中心打造了“五位一体”园区运营新模式，同山东大学深圳研究院等科研院所签订战略协议，共建成果转化基地，成功孵化落地企业5家，促成了山东省电子口岸公司落户历下，招引内资7000万元、外资6700万元；入驻企业家—澳大利亚科学院外籍专家麦凯•查尔斯院士荣获中国政府友谊奖，受到国务院总理李大大接见。重新梳理东莞富源工业园功能定位，规划导入冷链物流产业，与当地村委就历史遗留问题达成共识，土地控规调整、产业规划与立项等前期工作正加速推进。广泛联谊结友，接待来深考察交流客人180余人次。深度对接省内各地市招引需求，举办了3场“双招双引”活动。启动户外LED大屏，滚动播放了山东16地市宣传片、招商政策、招商广告。联合深圳市山东商会，为潍坊、滨州等地市提供干部挂职锻炼岗位30余个。与深圳人才集团、深粮集团、华大基因等国资国企开展交流合作，为省内招才引智创造了条件。以济南园区为载体，引入国际知名院士团队、省市外专人才、海外名校留学人才共10人。深入探索服务山东高质量发展的新机制、新路径、新模式，规划建设1500㎡的鲁深高质量融合发展中心展厅项目。
（三）企业深化改革情况
全面梳理和优化公司战略定位、愿景使命、发展目标，形成“投资业务为主、园区运营引领、物业资产为基、酒店商服赋能、数字经营驱动、新旧动能转换”的发展理念。启动实施数字化转型工作。围绕酒店商服、园区运营、投资招商等主业板块，顶层谋划制订了“一个平台三个中心”数字化转型总体布局。着力提升现代企业治理能力，选聘充实专业法务人员，完成两家权属企业审计，开展了参股价值管理和分类处置专项行动，清理退出pg电子官方网站微总部亏损低效企业。强化合规与风险管控，规范合同和银行账户管理。完善投审、风控机制，坚决避免经营风险。深化三项制度改革，优化内部组织机构职责，增设审计法务部和安全管理部。大力推行企业内部用人制度改革，着力培育管理人才和专业经营人才，交流轮岗11人，提拔使用干部10人；拓展员工职业发展通道，制定了《职务序列管理办法（试行）》，出台了《后备人才库管理暂行办法（试行）》。调整各权属企业董、监事，进一步健全完善了权属企业法人治理结构。
四、财务会计报告和审计报告摘要
（一）报表编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。
（二）合并范围
本年度参加合并报表单位有公司本部和8家所属三级公司及5家所属四级公司，共14个独立核算单位，无未纳入合并范围的子公司、金融子公司、境外子公司及所属上市公司。
纳入合并范围公司明细

序号	公司名称
1	深圳市pg电子官方网站实业（集团）有限公司
2	深圳市pg电子官方网站假日酒店有限公司
3	深圳市pg电子官方网站物业管理有限公司
4	东莞市富源投资实业有限公司
5	深圳市pg电子官方网站假日酒店管理有限公司
6	深圳市博众置业有限公司
7	深圳市中原绿能高科投资有限公司
8	深圳市前海pg电子官方网站投资发展有限公司
9	pg电子官方网站园区运营管理（济南）有限公司
10	深圳市pg电子官方网站嘉悦酒店有限公司
11	深圳市美雅酒店公寓有限公司
12	深圳市pg电子官方网站园科技有限公司
13	烟台市鹏华物业管理有限公司
14	深圳市鲁深新动能创业投资合伙企业（有限合伙）

（三）会计政策变更及影响
1.企业会计准则解释第15号
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自2022年1月1日起施行。执行解释第15号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2.企业会计准则解释第16号
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第16号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（四）其他重要的会计政策和会计估计
本公司报告期内无其他会计政策变更事项、无会计估计变更事项。
（五）审计报告的意见类型
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。
五、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况等
(一)董事、监事、高级管理人员的任职情况

类别	姓名	性别	年龄	职务	2022年度任职情况
董事	姜国	男	58	深圳pg电子官方网站党委书记、董事长	2022.07—2022.12
	刘立基	男	41	深圳pg电子官方网站党委副书记、董事、总经理	2022.07—2022.12
	张建永	男	44	深圳pg电子官方网站党委副书记、职工董事	2022.07—2022.12
	高嵩	男	41	外部董事	2022.01—2022.12
	付晓	女	39	外部董事	2022.01—2022.12
	宋雷平	男	38	外部董事	2022.01—2022.12
	陈寿云	男	58	外部董事	2022.01—2022.12
	王立新	男	60	深圳pg电子官方网站党委书记、董事长	2022.01—2022.07
	李江长	男	49	深圳pg电子官方网站职工董事	2022.01—2022.07
监事	郑怀军	男	60	深圳pg电子官方网站监事	2022.01—2022.12
其他 高管	从林	男	53	深圳pg电子官方网站党委委员、纪委书记	2022.01—2022.12

（二）董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况
1.2022年度公司领导班子成员薪酬发放情况
企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。
2.2022年度公司董事、监事未在公司领取报酬。
（三）经营业绩考核结果情况
公司已将年度绩效考核指标完成情况上报山东发展投资集团审批，2022年度绩效考核综合成绩114.26分，考核等级为“A”。
（四）公司领导人员经济责任履职情况
无。
六、政府扶持政策的信息
无。
七、年度内发生的重大事项及对公司的影响
酒店、物业租赁业务早已触及 “天花板”，业绩增长乏力。受疫情影响，酒店入住率持续低迷，收入锐减，扭亏难度较大，且短时间难以改观。物业租赁业务因疫情、宏观经济形势以及周边市场的影响，未来将承受较大空置压力。
八、“三重一大”有关事项
（一）有关重大决策
2022年度，公司召开党委会会议46次，共决策121个议案；总经理办公会会议21次，共决策73个议案；董事会会议7次，共决策12个议案。
（二）重大人事任免
1.2022年5月，省国资委免去岳智飞同志的公司党委委员、副总经理职务。
2.2022年7月，省国资委免去王立新同志的公司党委书记、党委委员、董事长、董事职务。
3.2022年7月，省国资委任命姜国同志为公司党委书记、董事长，免去姜国同志的公司总经理职务。
4.2022年7月，省国资委任命刘立基同志为公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。
5.2022年7月，省国资委任命张建永同志为公司党委委员、副书记。
6.2022年8月，公司职工代表大会选举张建永同志为公司职工董事。
（三）有关重大项目投资（金额500万元以上）以及境外投资情况
1.2022年,公司权属企业pg电子官方网站投资向青岛鼎晖双百股权投资合伙企业（有限合伙）投资1,493万元。
2.2022年，公司权属企业中原绿能向深圳市欣诚投资合伙企业（有限合伙）投资1亿元。
3.2022年，公司本部及各权属企业投资1,296万元用于pg电子官方网站假日酒店玻璃幕墙等固定资产更新工程。
4.2022年，公司向济南欣华投资合伙企业（有限合伙）投资8,247万元。
（四）大额资金调度及使用情况
公司严格按照《投资管理办法（试行）》和《资金管理办法（试行）》履行大额资金出资手续。2022年深圳pg电子官方网站实际完成投资21235.85万元，其中固定资产投资1295.66万元，占全年完成投资额的6.1%；股权投资及固定收益投资合计19940.19万元，占全年完成投资额的93.9%。
九、社会责任的履行
（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况
公司严格按照《劳动法》、《社会保障法》等法律法规，认真做好劳动用工管理，全员签订劳动合同，按照劳动合同约定，进行员工管理，每月按时足额支付员工工资、缴纳五险一金，实行标准工时制，员工依法享受带薪年假及国家法定的公休日、节
假日。
（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况
围绕公司战略目标和业务发展需要，坚定不移实施人才强企战略。2022年公司发布招聘计划40人，公开招聘比例100%。不断完善市场化选人用人机制，重点延揽、引进急需的关键核心人才。落实集团部署，大力开展“双招双引”工作。全年开展6大类24项员工教育培训活动，累计教育培训员工500余人次。在干部选拔任用、干部年轻化上持续发力，选拔中层干部10名，交流轮岗11人。
（三）职工劳动、安全及卫生保护情况
公司严格按照《劳动法》《社会保障法》等法律法规，依法合规落实劳动者合法权益。为职工提供健康安全的工作环境，在安全、卫生等方面提供了提供多重保障，确保职工安全工作、健康工作，营造良好劳动氛围。
（四）公司开展的环境治理及保护情况
公司始终坚持绿色发展理念，深入贯彻落实国家和地方有关环境保护的法律法规、标准规范和政策措施，不断强化环保工作责任落实，促进绿色、安全、健康发展。
（五）公司提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况
公司连续14年获得由广东省企业联合会和广东省企业家协会颁发的“广东省诚信示范企业”称号。
（六）对外大额捐赠、赞助情况（100万元以上）
无。
十、履职待遇及有关业务支出情况
（一）公司领导人员履职待遇及有关业务支出情况
1.公司按照相关要求实行公务用车改革，其中1名正职领导配备公务用车，全年车辆运行费用为0.99万元；其余领导人员实行了车改，领取交通补贴，全年发放车补费用为6.31万元。
2.通讯费情况。根据国资委相关规定，公司按照领导人员每人400元/月的标准实报实销，全年共发生通讯费用1.33万元。
3.业务接待费情况。公司严格执行《深圳市pg电子官方网站实业（集团）有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（深pg电子官方网站办字〔2021〕15号）等规定，全年因业务往来、商务洽谈等商务活动发生业务接待费共计32.93万元，没有超标准宴请情况。
4.差旅费情况。公司全年发生差旅费17.22万元，主要为往返山东、深圳两地产生的费用。
（二）有关人员业务支出情况
1.通讯费情况。公司部门正、副职通信标准为每人每月最高不超过300元。主管及以下员工通信标准为每人每月最高不超过150元。
2.差旅费情况。除公司领导人员外，其他工作人员国内差旅可以选乘交通工具的等级为：火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船（不包括旅游船）三等舱、飞机经济舱。 差旅住宿标准参照《山东省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》执行。
十一、有关部门规定的其他事项
 无。